Un exemple de « DAY TRADE » :

Trade SHORT sur AMAZON, 

un petit Trade de plus parmi quelques milliers d’autres …

Chère/Cher Ami(e) Trader,

Suite à de nombreuses demandes, j’ai choisi pour le sujet de cette colonne de tout simplement décrire l’un de mes Trades récents (tout frais de ce matin d’ailleurs ;-) ) …

Beaucoup d’entre vous étaient habitué(e)s et ont apprécié pendant des années que je décrive ainsi quelques Trades en y intégrant des commentaires éducatifs et c’est avec grand plaisir que je le ferai à nouveau de temps à autres…

Le Trade que je vais décrire aujourd’hui a utilisé comme « cible » une société tout aussi célèbre que révolutionnaire, l’un des pionniers (et rare rescapé ;-) ) de l’époque des « .com » et du début du véritable commerce Internet … je veux bien sûr parler de AMAZON, le bébé d’un fondateur qui doit avoir été soumis à des intraveineuses de cafféine dans son enfance vu son enthousiasme et son énergie, tout aussi débordante que productive.   AMAZON a mis des années à arriver à générer des profits et gagner de l’argent mais c’est enfin chose faite, après avoir poussé la patience de Wall Street à ses limites…

Les Américains (et de nombreuses autres nations depuis) achètent aujourd’hui sur leur site Internet une infinité de produits et je suis parmi les premiers à apprécier la qualité et la rapidité inégalées de tous leurs services.  Ce qui avait commencé avec de simples entrepôts de livres a maintenant été étendu à des dizaines de catégories de produits dont les consommateurs se délectent !

Je mentionne ces quelques « informations » et descriptifs pour 2 raisons… tout d’abord pour leur aspect anecdotique et informatif… mais aussi et surtout, et ce qui est infiniment plus important, pour le fait que je veux profiter de cette occasion pour partager un premier rappel avec vous, une approche intellectuelle et psychologique de la plus grande importance : le fait que si vous êtes un « Day Trader/Trader », si vous approchez le marché et entrez sur votre prochaine position en tant que Trader (par opposition à vous positionner et agir en tant qu’ « investisseur »), vous ne devez JAMAIS OUBLIER que toutes ces informations, toutes ces « opinions », toutes ces informations tellement subjectives… n’ont absolument AUCUN INTERET pour vous !  Elles n’ont aucune valeur et ne devrait en aucun cas être partie intégrante de votre décision de rentrer ou pas sur AMZN (ticker symbole pour AMAZON.com) à 10h33, mardi matin…

De telles « informations », qui incluent bien sûr aussi toutes les valeurs et données d’analyse « fondamentale » de la société AMAZON, tous les ratios financiers, les P/E, les cash flow analysis, les earnings ratio, les évaluations (tout aussi subjectives) des analystes financiers de Merrill Lynch ou Morgan Stanley… tout cela, en Trading, pour utiliser une expression pas très « Shakespearienne» mais exprimant on ne peut plus clairement la force du concept que je veux vous expliquer… toutes ces « informations et opinions », en Trading pur, on s’en FOUT !... Vraiment et totalement !…

En tant que Trader, vous devrez vous concentrer sur toujours Trader sur des FAITS, sur des REALITES… jamais sur des « opinions », que ce soit les vôtres … ou celles des autres.  Vous voulez concentrer toute votre énergie, intelligence, focus etc… sur « apprendre à lire le titre ».  Ce que je veux dire par là est que vous devrez apprendre, de la manière la plus intelligente et efficace possible comment votre titre AGIT et REAGIT en fonction de telle montée ou descente, en fonction de tel ou tel « break out », en fonction de la vitesse/momentum d’un mouvement ou d’un autre, en fonction de ses réactions par rapport au cours le plus haut ou le plus bas de ces dernières minutes, de ces dernières heures ou de ces derniers jours… etc…  

Comme je l’explique en grand détails dans mon Cours, ce sur quoi vous voulez vous concentrer est de littéralement « épouser» le(s) titre(s) que vous allez Trader dans le sens où vous allez apprendre absolument TOUT ce que vous pouvez sur son attitude, sur son comportement, sur ses réactions… en fonction de ses propres actions mais aussi en comparaison de certains indices et mouvements du marché en général etc… vous allez apprendre tout ce que vous pouvez sur la psychologie de ce titre et de toutes celles et tous ceux qui le Trade… et vous allez faire tout cela basé non pas sur vos « opinions », toujours très subjectives, mais au contraire basé sur la REALITE de ce que les 2537 autres Traders qui sont en train de Trader ce titre à 9h49 Mardi matin sont vraiment en train de faire ?… sont-ils en train de le pousser à la hausse ?... à la baisse ?... avec hésitation ?... avec quelle force ?... sont-il indécis ?... vont-ils être confronté à décider ou pas de le faire passer au-dessus du cours le plus haut de ce matin ? .. d’un cours clé de ces 20 derniers jours ?... vont-ils soudainement laisser tomber le titre juste après une poussée à la hausse ?... est-ce que le retournement que vous venez d’observer est simplement une pause (et une opportunité d’entrée) sur un mouvement global dans l’autre direction ou est-ce un retournement total et réel de direction ?… est-ce que le titre va être très chaotique et impossible à « lire » car les résultats trimestriels sont annoncés ce jour même dans quelques heures ?... etc…

Un « Trading » pur et le plus efficace possible est totalement basé sur apprendre à « lire le titre », apprendre à écouter et observer très objectivement ce que le titre est en train de vous dire et de vous montrer…  

Trader n’a rien à voir avec entrer des positions basé sur ce que vous « PENSEZ » que le titre « devrait » faire ou basé sur l’opinion purement théorique ce que les 48 journalistes qui couvrent ce titre viennent de pondre dans leur colonne quotidienne.  Petit aparté à ce sujet et qui peut-être va vous ouvrir les yeux sur quelque chose qui va vous économiser beaucoup de temps… j’espère que vous réalisez bien que l’immense majorité de ces journalistes « experts » qui vous disent à tout va quoi acheter ou quoi vendre, n’ont jamais Oh grand jamais risqué 3 ans de salaire (voire même un seul mois ! ;-) ) sur la moindre position … voire même pour beaucoup, ils n’ont aucune idée de ce qu’est un STOP LOSS ou comment le rentrer, ils n’ont jamais fait de leur vie une seule vente à découvert ! etc. etc.... néanmoins, dû à un phénomène de société tellement intéressant, leur « conseils d’experts » sont suivi aveuglements par des millions de lecteurs…  Considèreriez-vous pour un seul instant de confier votre enfant pour lui apprendre à nager à quelqu’un qui non seulement NE SAIT PAS NAGER … mais n’a même jamais trempé ses chevilles dans une piscine ??? ;-) … CQFD je pense !…

Il va sans dire, comme le savent déjà tous les Traders que j’ai formé depuis des années, que je ne lis JAMAIS quoi que ce soit de la presse financière ni ne regarde aucune chaînes de TV (financières ou pas d’ailleurs …) ce serait une telle perte de temps que je peux passer sur des activités tellement plus agréables ou plus rentables !!!.  

Trader efficacement est donc pour moi l’Art d’apprendre à « LIRE/IDENTIFIER », avec la plus grande précision et objectivité possibles, ce que tous les autres Traders et investisseurs sont VRAIMENT en train de faire avec ce titre à un instant donné, ce que ce titre est vraiment en train de nous dire, quel est son « caractère », comment il « vit », agit et réagit…  Si vous pouvez apprendre à faire cela, vous aurez alors appris l’Art, car c’est bien pour moi beaucoup plus un Art qu’une science, d’exploiter au maximum et pour votre profit personnel tous les mouvements, actions et réactions de ce titre…

Après ce rappel des plus critiques, revenons-en à notre Trade exemple...

J’ai choisi ce Trade pour plusieurs raisons, la première est qu’il est tout frais (je l’ai fermé quelques minutes avant que je ne commence à écrire cette colonne pour vous…), la seconde est qu’il n’est pas un « super Trade » (Trade de plusieurs % de profits ce qui, même si cela arrive parfois, est rare et ne devrait en aucun cas être votre objectif premier de Trading sans quoi il vous sera toujours impossible de créer une « consistance » paisible et profitable dans votre Trading et de peut-être pouvoir vous construire une vie financière future stable et des plus agréables…  De plus, une telle approche de « gros coups » entrainerait inévitablement des PERTES tout aussi importantes, de plusieurs %, et personnellement, même si j’ai Tradé ainsi à une période, je n’y reviendrai jamais… c’est un roller coaster émotionnel infiniment trop douloureux et trop coûteux). 

Au contraire, ce Trade que j’ai choisit de décrire pour vous est très représentatif d’un Trade tout à fait « banal » si on peut dire, rien d’excitant, rien de compliqué... juste un gentil petit Trade de plus, parmi des milliers d’autres… et un petit paquet de $ de plus à dépenser ;-)

Une entrée efficace (en « lisant le titre »), positionnement d’un ordre STOP LOSS (là aussi bien sûr positionné de façon optimale en « lisant le titre ») et une sortie, toujours bien sûr aussi, et vous savez déjà ce que je vais écrire, … en « lisant le titre » ;-)   

Toutes ces actions étant bien sûr basées non pas sur ce que JE « PENSE » que le titre « devrait » faire en fonction de mon opinion personnelle ou en fonction de mes études sophistiquées des valeurs fondamentales de ce titre que j’ai passé la nuit précédente à préparer (j’ai aussi fait ça à mes débuts… quelle perte de temps !!!) ou sur les communiqués de presse qui viennent d’être publiés 2 heures avant ou basé sur une recommandation de tel ou tel journaliste du « Wall Street Journal » (vous savez maintenant la valeur que j’accorderai à cela ;-) )… mais au contraire basé sur un seul raisonnement: « Qu’est ce que les Traders et investisseurs qui sont actifs sur ce titre ce matin là et à cet instant là, sont VRAIMENT en train de me dire, de me montrer et de faire ???...» … rien d’autre !!!

Ce Trade est donc tout à fait « typique » du Day Trading d’aujourd’hui (il y a quelques années, à l’époque bénie du délire total des « .com », de toutes les IPOs etc... il était tout à fait fréquent de prendre 3%, 5% voire même parfois 10% sur un Day Trade mais tout cela fait partie du passé et tout s’est stabilisé et rééquilibré depuis… prendre 0,5% à 1% sur nos Day Trades est aujourd’hui un objectif beaucoup plus saint et réaliste (ce qui se transforme bien sûr en 1% et 2% si vous Tradez en levier 2:1, voire générer des retours encore bien supérieurs avec des effets de levier plus importants). 

Dans l’absolu et sans mettre les choses en perspectives, gagner 1% peut bien sûr sembler « petit », surtout si vous êtes un débutant dans le Monde du Trading … sauf bien sûr si vous le comparez aux résultats de toutes autres formes d’investissement et si vous l’extrapolez, comme vous le devriez, à des retours ANNUELS !   

Faisons quelques petits calculs pour illustrer plus clairement ce que je veux dire…  

Même si vous prenez 3 mois de vacances par an (bonne moyenne dans mon approche personnelle de la vie ;-) ), cela vous laisse 9 mois x 4 semaines x 4 jours de Trading (si vous partez un jour de semaine à la pêche comme il se doit ;-) ) = 144 jours de Trading… si vous générez « seulement » 0,5% de profit net sur vos Trades chaque jour (que ce soit en 1 seul Trade et vous arrêtez tout pour la journée ce que je fait très fréquemment) ou que ce soit en 2 ou 3 Trades car l’un d’entre eux était perdant, cela se traduit par 144% de profit par an !!! (en utilisant un effet de levier très basique de seulement 2 :1). 

Je ne peux bien sûr pas parler ou penser à votre place, ou à la place de votre voisin ou de votre beau-frère qui travaille pour le Crédit Lyonnais et « … qui s’y connaît beaucoup en bourse … » … mais 144% par an me paraît on ne peut plus alléchant et même carrément fantastique !… et le tout construit avec des risques totalement contrôlés (ce qui n’est pas du tout le cas en investissements traditionnels ou en swing Trading où votre position peut perdre 30% en une seule nuit du à un « gap » et sans que vous ne puissiez y faire quoi que ce soit !!!) un petit morceau à la fois, à coup de « petits » 0,5% ;-).  Rien de « tape à l’œil », pas de « gros coups » avec lesquels on « frime » à tout va… non, du constant, du « réalistique », du concret… pas des « salades » ou des rêves bidons…

Après cet aparté éducatif, revenons à notre « petit » Trade…

Ce matin là, une petite grasse matinée me semblait de rigueur (comme cela m’arrive souvent après avoir profité des plaisirs de la vie nocturne locale) et je n'ai donc pas commencer à Trader dès l'ouverture des marchés (à 9 h 30, heure de New York).  Il m’arrive ainsi assez souvent de ne commencer à jeter un œil à ce qu’il se passe sur le titre que je Trade (je ne Trade souvent qu’un seul et même titre, pendant des mois, et tant que son « comportement » et ses valeurs de volatilité, mathématiques et statistiques, restent toujours suffisantes pour me permettre d’en tirer des profits) que en milieu de matinée, voire même en milieu de journée, selon mes activités pour ce jour là, et ce qui n’est bien sûr pas du tout gênant puisque des opportunités de Trades et de prendre de l’argent sont bien sur présentes tout au long de la journée…

Lorsque j'ai donc commencé à regarder mon écran ce jour là, sans entrer dans tous les détails de pourquoi et comment j’ai décidé d’entrer sur ce Trade car cela nécessiterait des dizaines de pages d’explications et serait bien au-delà de l’aspect initiatique de cette colonne, j’ai décidé d’entre une position SHORT (Vente à découvert) sur AMZN, mon exécution ayant été confirmée dans la fraction de seconde suivante à $91.55. 

Dans la seconde suivante de cette confirmation d’entrée, je me concentre alors sur la SEULE priorité qui doit TOUJOURS être la votre dès que votre entrée sur un Trade est confirmée: entrer un ordre STOP LOSS pour protéger votre position/votre capital … et limiter les chances d’augmenter vos pertes de cheveux dû au stress énorme déclenché par le manque de discipline suicidaire de laisser un Trade perdant ouvert sans aucun STOP et qui vous entrainant quasiment toujours dans un cauchemar psychologique et financier… voire à la ruine financière totale!

J’entre donc dans le cas présent mon STOP LOSS en tant que « BUY STOP MARKET – STOP à $91.86 » (vos ordres STOP LOSS doivent bien sûr toujours être positionné de façon très calculée pour optimiser les chances qu’ils ne seront pas déclenchés tout en permettant au « money management » de votre position d’être le plus intelligent et cohérent possible et limiter comme nécessaire le montant de vos pertes).

Etape suivante… entrer une ALERTE sur mon écran, ce qui est excessivement facile sur le logiciel de WHSelfinvest (le courtier que j’utilise depuis des années pour la majorité de mes Day Trades – au cas où vous voudriez jeter un œil sur leurs services et leur plate forme, vous pouvez cliquer ici pour le faire), que je positionne à $91.21…

Pourquoi mettre une alerte de ce coté là du Trade me direz-vous ?... et pourquoi à ce cours plutôt qu’un autre?... là aussi, pour des raisons très calculées mais trop longues à expliquer ici… mais je peux tout de même partager avec vous en quelques mots les raisons de mon approche … 

En résumé, ce que je veux est être « alerté » si mon Trade devient profitable mais je ne veux pas, INTENTIONELLEMENT, savoir et avoir la moindre chance de « voir » en gardant mes yeux collés à mon écran, si le cours commence à s’approcher de mon STOP LOSS (mais je veux bien sûr savoir si le STOP LOSS est déclenché, ce que le logiciel de WHSelfinvest me dira aussi instantanément si c’est le cas).  Il y a de très nombreuses raisons à tout cela et la majorité sont bien sûr psychologiques et basé sur des milliers de Trades d’expérience, sur avoir étudié et formé des Traders de plus de 52 pays et aussi sur des « grandes claques » pour avoir eu des approches très différentes et plus classiques (pertes de $10,000 ou $20,000 sur certaines positions que j’ai laissées se transformer en cauchemar à mes débuts ou je ne connaissais absolument rien au Trading, ayant absolument tout à découvrir de moi-même et où je me retrouvais sur chaque Trade, sans même le savoir, à ne pas appliquer les dizaines de règles psychologiques et de Trading qu’il est tellement vital d’appliquer à CHACUN de vos Trades, sans exception aucune, pour ne pas vous retrouver dans de telle situation catastrophiques !).

Les ALERTES de la plateforme de ce courtier sont aussi vraiment pratiques et efficaces pour une toute autre raison, elles sont à la fois SONORES et VISUELLES… donc dès que j’ai entré mon STOP LOSS et mon ALERTE coté « profit », je peux alors m’adonner à tout autre activité, que ce soit sur mon ordinateur (emails, traitement de texte etc.), soit n’importe où ailleurs dans ma maison, dans le jardin ou à quelque endroit que je soit … je serai « alerté » à la fois VISUELLEMENT (sur la taskbar de mon PC) et AUDITIVEMENT si soit une ALERTE est déclenchée, soit si l’un de mes ordres est partiellement ou totalement exécuté… je peux alors à ce moment là relaxer totalement et m’adonner à toute autre activité telle que jouer avec mes enfants, répondre aux centaines de emails quotidiens que vous m’envoyez, travailler sur mes autres activités (toujours créer de nouvelles « ventures » et aider les autres à le faire), peindre, travailler sur la post production d’une séance photo que je viens de faire (j’ai toujours eu de nombreuses autres activités artistiques et autres en parallèle pour satisfaire mes passions et hobbies et vu que le Trading ne prend en temps réel que quelques minutes par jour de mon temps), aller bouquiner dans le jardin avec un café (auquel cas je met les speakers externes de mon laptop/portable sur plein volume pour pouvoir entendre les alertes dehors si je ne veux pas balader mon laptop avec moi), etc…

Dès que cet ordre et cette alerte sont entrés, je sait à cet instant là que 1/mon capital est totalement protégé et je ne peux pas « perdre » plus (ou beaucoup plus) que le montant que j’ai décidé et 2/je n’ai aucune raison de « stresser » ou de perdre mon temps à regarder mon écran, transpirer et m’arracher les cheveux (ou m’enthousiasmer sur un Trade gagnant ce qui n’est absolument pas mieux) avec chaque mouvement du titre … je peux ainsi Trader de la seule façon qui m’intéresse aujourd’hui et qui, pour moi, est vraiment efficace… paisiblement, sans émotion aucune, sans ego, tout est 100% « cadré » et protégé etc.

Tous mes ami(e)s ou mes enfants qui me voient quotidiennement ou qui me parle pendant que je suis sur un Trade ne pourraient jamais deviner si je viens de gagner ou de perdre $500 ou $5,000… ou même en général si je suis sur une position gagnante ou perdante … tout est « encadré », prévu et calculé à l’avance, le risque et la perte maximum sont choisis et calculés, tout fait partie d’un plan de bataille (« money management ») très précis où les Trades perdants sont tout aussi partie intégrante de l’équation que les gagnants, où la valeur de chacun est limitée etc… en d’autres mots, un Trading sans émotion aucune, tout aussi infiniment paisible qu’excessivement efficace.

Comme beaucoup d’entre vous l’ont découvert depuis des années au travers de mes séminaires et de mon Cours, mon approche et philosophie du Trading est effectivement d’être très paisible, très pausé, sans émotions aucunes… pas de cris de joie avec un Trade gagnant ou d’arrachage de cheveux sur un perdant… tout est très « non émotionnel »… mais tout est fait avec toujours un seul et même but, celui de gagner le maximum d’argent avec le moins de risques possible et en y consacrant/« travaillant » le moins de temps possible… 

Cette approche « d’encadrer » votre Trade avec une alerte positionnée du côté du Trade telle que je l’ai décrite ci-dessus, ainsi que bien sûr aussi un STOP LOSS intelligemment positionné, sont quelques-uns des nombreux éléments tout à fait vitaux pour vous permettre une telle approche de votre Trading, excessivement efficace et infiniment paisible en même temps…

Il est bien loin le temps où, comme des milliers d’autres « Day Traders », au tout début de la création de cette activité si fabuleuse, je passait 6h30 par jour, les yeux collés à mes écrans avec 50 autres Day Traders agglutinés dans une grande salle, se faisant livrer des boissons et sandwiches directement à nos bureaux, ayant même peur d’aller au toilettes pour 2 minutes « au cas où quelque chose de catastrophique arriverait soudainement sur une de nos positions », gérant 5 ou 6 positions à la fois, scannant 30 titres en même temps … plaçant 100 ou 150 Trades par jour (imaginez le stress de dépenser 3000 euros par jour rien qu’en commissions ! … avant même de gagner le moindre centime !)… des conditions incroyablement stressantes et quasiment toujours suicidaires à terme au niveau financier… 

Après avoir perdu la moitié de mes cheveux dans cette approche du Day Trading qui était la seule connue à cette époque, je me suis très vite convaincu qu’il devait y avoir une approche infiniment plus intelligente et sage et surtout me permettant de finir la journée avec plus d’argent dans mes comptes que je ne l’avais commencée… et c’est ainsi que j’ai peu à peu crée une approche très différente, prenant très peu de temps, ayant pour objectif de ne faire qu’ un maximum de 2 à 3 Trades par jour … au lieu de 150 !!!  Une approche qui à séduit des Traders dans plus de 52 pays à ce jour et, c’est là aussi l’une de mes plus grandes récompenses intellectuelles et personnelles, qui a évité à tant de Traders l’horreur, le stress et les pertes financières catastrophiques que j’ai endurées à mes débuts…

Après cet aparté, revenons-en à la méthodologie de notre Trade…  

Une fois que mon STOP LOSS est entré ainsi qu’une l’ALERTE du coté « profit », je n’ai donc alors plus du tout (et comme je l’ai expliqué, pour de nombreuses raisons psychologiques je me force même à ne surtout pas le faire !) à regarder mes graphes.  Le tout ne me prend quelques secondes de « travail », surtout grâce à l’incroyable rapidité et efficacité des « hot keys » disponibles sur le logiciel de ce courtier (les « hot keys » sont un système vraiment génial sur leur plate forme - elles me permettent d’assigner des ordres et fonctions particulières de Trading à des touches de mon clavier – j’ai inclus ci-dessous une copie d’écran qui vous montrera un simple exemple me permettant, en appuyant sur une seule touche (F1 dans ce cas), de FERMER instantanément une position SHORT tout en indiquant à la plate forme que je veux utiliser ISLAND pour le « routing » de mon ordre et que je veux que mon ordre soit entré en tant que « MARKET » - j’ai donc programmé toutes ces options sur cette seule et unique touche et en appuyant sur F1, ma position sera généralement fermée en une fraction de seconde !).

Cette combinaison d’instructions me permet donc une sortie en « urgence » ou en tout les cas la plus rapide possible, mais sans bien sûr être trop pointilleux sur mon Cours de sortie (sinon j’utiliserais bien sûr des ordres « LIMITES » pour fermer ma position).

Donc avec une entrée de Trade, un STOP LOSS, une ALERTE, tout est maintenant parfaitement « cadré » et protégé… Il me suffit donc de seulement quelques secondes pour placer un Trade et le protéger… et ce qui vous fait maintenant comprendre un peu mieux pourquoi je passe beaucouppppppp de temps et de mes journées à faire plein d’autres choses que j’adore, que ce soit avec mes enfants ou mes amis ou en allant dire Bonjour aux superbes truites qui m’invitent régulièrement à leur rendre visite dans les rivières si splendides des montagnes « Rockies »…Le coût « temps » de mon Trading, dans le style tout à fait unique que j’ai créé pour s’adapter au style de vie que je voulais, est donc très très très faible !… quelques minutes par jour … de ci de là… (à vos débuts il est bien sûr plus que nécessaire d’y consacrer plus de temps puisque vous avez tout à apprendre et pratiquer… mais à terme, le but de tous les Traders qui ont étudiés mes méthodes, est vraiment d’y passer concrètement très très très peu de temps… et d’avoir plein de temps pour plein d’autres choses... la vie a tellement de plaisirs et découvertes à offrir…)

Revenons-en à l’évolution de notre Trade exemple… quelques 20 minutes plus tard, mon ALERTE est déclenchée (sonore ET visuelle) et je vais alors jeter un coup d’œil à la situation… je constate que tout se passe très bien, comme je l’avais spéculé...  En quelques secondes, j‘annule mon STOP LOSS et le remplace par un autre STOP LOSS plus serré mais bien sûr toujours positionné « intelligemment » d’un point de vue psychologique, à $91.51.  Je rentre aussi une nouvelle ALERTE à $91.11 et … c’est à nouveau fini pour l’instant… c’est tout ce que j’avais à faire…

Tout cela ne m’a pris quelques secondes et je suis déjà reparti de mes écrans de Trading pour m’adonner à tout autre chose et laisser la situation évoluer d’elle-même…

Quelques minutes plus tard ma 2ème ALERTE est à son tour déclenchée et ce coup-ci je m’apprête à sortir de la position si elle s’approche de $91 et ce, pour plusieurs raisons psychologiques et de comportement des titres (l’une de ces raisons, pour n’en citer qu’une seule comme exemple, étant le fait que un tel chiffre entier (91) sera très souvent un point clé de retournement possible du à tous les ordres des « amateurs » et les investisseurs traditionnels etc… qui entrent généralement leurs ordres à ces chiffres ronds « …Si AMZN descend à $91, j’en achète 500 titres.. etc… ») donc si j’entrai mon ordre d’ACHAT à 91, il pourrait très bien ne jamais être exécuté si seul le « Bid » atteint ce prix (le «Ask » étant alors 91,01 ou plus) … j’ai vu cette situation arriver exactement comme cela sur des centaines et des centaines de Trades… cela est donc une astuce de plus, parmi tant d’autres, pour tout faire pour Trader avec la plus grande efficacité possible.

Je sort finalement avec un ordre « BUY LIMIT » à $91,02 qui est exécuté exactement à ce cours.

Et… C’est tout !!!… rien de plus !!!… rien de plus compliqué, juste un autre Trade parmi des milliers d’autres…

D’un point de vue « résultat », j’ai donc pris $0,53 sur un Trade qui a duré 27 minutes mais qui ne m’a « coûté » que 2 ou 3 minutes au maximum de ma journée de « travail » ;-) .

Je finirai cette colonne en vous rappelant qu’il est toujours, et ce pour de nombreuses raisons, tout à fait vital de « mesurer » vos résultats en Trading en POURCENTAGES (et non pas en $ ou Euros – relisez si vous le souhaitez mes colonnes précédentes pour plus d’explications à ce sujet).

Dans le cas présent, 0,53 sur un cours de 91.55 représente 0,58% de profit soit 1,16% de profit en « margin »(effet de levier) très basique de seulement 2 pour 1.

Extrapolé sur une base annuelle, ce que vous devez aussi toujours faire pour être comparer et analyser objectivement vos résultats, en utilisant notre exemple de vie « pépère » avec 3 mois de vacances et 1 jour de pêche par semaine ;-), un tel résultat quotidien produisant un retour sur investissement d’à peu près … 167% par an !!! (144 jours x 1,16%, et ce sans même entrer dans les détails tels que le fait que les coûts de commissions seront plus que compensés par le « compounding effect » quotidien de votre capital et bien d’autres paramètres à inclure dans vos calculs mais ces quelques calculs devraient au moins vous donner un ordre d’idée de la situation).

Je pense que vous commencez maintenant à mieux comprendre mon approche et la puissance infinie, comme je l’explique au début de mon cours, de « construire votre château une pierre à la fois »!... un « petit » Trade à la fois… rien de trop excitant en apparence mais quelque chose en fait de vraiment extraordinaire si vous le mesurez dans le contexte approprié et concentrez tous vos efforts de Trading sur atteindre une régularité et une discipline très poussés plutôt que de vous suicider dans la recherche de «coups » et autres sources de roller coaster financiers et émotionnels qui ont éliminés des milliers de Traders avant vous (sans oublier bien sur de remercier tous ces Traders inefficaces défunts puisque, à chaque fois que l’on gagne 1000 euros dans les marchés, il faut bien que quelqu’un d’autre les ai perdus ;-) ).

Donc ce chiffre de « seulement 0,58% » qui pourrait paraître « petit » dans l’absolu… peut en fait se traduire avec connaissance, sagesse, régularité et discipline… en des résultats annuels que le grand public ne peut même pas concevoir…

Toute mon approche vise donc à être assez réaliste et sage pour apprécier le fait que des profits par Trade ou quotidiens qui peuvent sembler « minimaux » dans l’absolu peuvent en fait très bien se traduire  en des profits annuels tout à fait conséquents et ce, je tiens à vous le rappeler vu l’importance de cette réalité, quelles que soient les conditions des marchés … que les marchés soient en hausse, en baisse, sans direction … voire même en crack (auquel cas on gagnera en général encore plus d’argent et encore plus vite que les autres jours avec notre approche!)  Une anecdote à ce sujet … je me rappelle encore de la chaine de TV américaine qui m’avait déjà interviewée quelques mois auparavant et qui m’appelle soudainement, seulement quelques heures après le début du dernier jour « noir » où les marchés s’étaient mis à couler en chute libre, il y a quelques années de cela. 

Dès que l’on me passe cet appel, j’entend la voix de ce journaliste, tout excité, qui me demande si il pourrait venir m’interviewer à nouveau dans l’heure qui suit pour leur journal télévisé alors qu’il m’explique, se rappelant de ce que je lui avais expliqué lors de la première interview concernant le pouvoir des techniques de spéculation à la baisse « … tout le monde est en train de pleurer et de s’arracher les cheveux avec ce marché qui coule en chute libre depuis de matin mais je suis sûr que vous, vous vous en êtes déjà mis plein les poches !… est-ce qu’on peut vous envoyer une équipe tout de suite pour vous interviewer pour le journal télévisé de ce soir?... ».

Les « crack » et chutes soudaines de titres sont bien sûr des opportunités fabuleuses de prendre plein d’argent en « SHORTANT » efficacement.… Un moyen parmi tant d’autres de « s’amuser » ;-)  dans les marchés …

Et, comme vous l’avez maintenant mieux compris, en tant que Traders, nous nous moquons TOTALEMENT des « raisons » de telles baisses et plongeons! … la seule chose qui nous intéresse est de savoir comment « lire » le plus efficacement possible ce que le titre que nous Tradons est en train de faire et d’exploiter ses mouvements au maximum pour notre profit personnel et ce, avec le moins de risques possible… tel est toujours le seul but de notre Trading!

J'espère que la description sommaire de ce Trade et des quelques apartés éducatifs que j’y ai inclus vous aideront à mieux comprendre et appréhender ce que peut être le « Day Trading » dans un style très différent du Day Trading « traditionnel » mais aussi très différent de toute autre forme de Trading ou d’investissement…

Comme toujours, n’hésitez surtout pas à m’envoyer tous vos commentaires, questions et suggestions.  J’écris ces colonnes pour vous et mon unique objectif est de le faire de la manière la plus intéressante et la plus utile possible pour le plus grand nombre d’entre vous… vos commentaires sont donc toujours les bienvenus. 

De même, si vous souhaitez que je parle d’un sujet particulier dans l’une de mes prochaines colonnes, que soit à propos d’un sujet qui vous pose des problèmes dans votre Trading ou que ce soit sur un sujet sur lequel vous souhaitez tout simplement enrichir vos connaissances (choix des titres à Trader et à éviter, les ordres « STOP LOSS », comment optimiser vos sorties de positions, les différents types d’ordres à connaître et à maitriser, « money/risk management », les règles psychologiques de self control, choix d’un ordinateur pour Trader, le choix d’un courtier, comment tirer parti des faiblesses et du manque de discipline des autres etc… et tout autre sujet qui vous intéresserait ) surtout n’hésitez pas à m’envoyer un email Pascal@PMTraders.com pour me le dire, je ferai de mon mieux pour en parler dans l’une de mes prochaines colonnes.

Au plaisir de vous retrouver dans les marchés… et attendant impatiemment le prochain « crack » pour se régaler un peu plus que d’habitude ;-)

A très bientôt,

Amitiés des USA…

Pascal Monmoine